Отчет о хозяственно-финансовой деятельности

МД ул.Паши Савельевой, д. 54  за 2012 год.

(ООО «Современные коммунальные системы-Плюс»)

Остаток денежных средств на р/счете                                                - 0,00

Поступило на р/сч за 2012 г.                                                                  –795359,01

в т.ч.   

оплата за ЖКУ                                                    - 782319,74

пополнение р/сч                                                 -  5100,00

ошибочно зачисленные банком средства        -  7939,27   

Расходы за 2012 г.

Зарплата персоналу                             -210000,00         

Налоги                                                      - 129683,58

Услуги банка                                            - 3538,84

Возврат ошибочно

зачисленных банком средств            - 7939,27

Кабельное телевидение (ТОКС)       - 100,00

Обслуживание лифта                            -27517,74

Тверьоблгаз                                             -19603,65

Холодная вода и водоотведение      - 98624,40

Электроэнергия                                     -143000,00

Вывоз мусора                                         - 121600,00

Уборка территории                               -13650,00

НП СРО «Тверской управдом»          - 5000,00

Расходы на канцтовары, х/товары     -9 524,75

Итого расходов                                                                                                - 789782,23

Остаток денежных средств на р/счете  на 01.01.2013                       - 5576,78

Задолженность перед ООО «СКС-Плюс»

на 01.01.2013 г.

оплата за  ЖКУ                                                                                                 - 1043196,11

Задолженность ООО «СКС-Плюс»

на  01.01.2013 г.

ОАО «Тверьстрой»                                                                                           - 242115,33

в т.ч.

(возмещение расходов по воде и канализации)                                   - 68708,33

(возмещение расходов по электроэнергии )                                          -  173407,00

Налоги                                                                                                                   - 49644,72

Задолженность персоналу   -                                                                       -148996,00

Задолженность подотчетному  лицу                                                          -819,00               

Итого:                                                                                                                     - 441575,05