Отчет о хозяственно-финансовой деятельности

МД  ул.Паши Савельевой, д. 54

(ООО «Современные коммунальные системы-Плюс»)

за 2013 год.

Остаток денежных средств на р/счете                                                     - 5576,78

Поступило на р/сч за 2013 г.                                                                     –9070141,43

в т.ч.   

оплата за ЖКУ                                                                                                      - 8232049,63

возврат от поставщика ИП Иванов А.В.                                                         - 213,50

возврат от поставщика Мегафон                                                                     - 1317,67  

возмещение затрат по воде и канализации ООО «Ритм-2000»           - 28545,12

 возмещение затрат по электроэнергии ОАО «Тверьстрой»                  - 807413,40

ошибочно зачисленные банком средства                                                    - 602,11

Расходы за 2013г.

Зарплата персоналу                                             -1541606,87         

Налоги                                                                      - 727185,49

Услуги банка                                                           - 11705,04

Административный штраф                                  -15000,00

Кабельное телевидение (ТОКС)                       - 62250,00

Обслуживание газовых котлов                           -302400,00

Обслуживание лифта                                            -301506,47

Страхование лифтов                                            - 16200,00

 ОАО "Газпром газораспределение Тверь"      -34484,68

Холодная вода и водоотведение                       - 1195786,14

Электроэнергия                                                      -1792652,38

Вывоз мусора                                                         - 1092836,36

ОАО «Тверьстрой» в т.ч.                                       -315185,76

- Возмещение по воде 

и электроэнергии                                                   -92125,76

- Аренда офиса                                                       -223060,00                     

НП СРО «Тверской управдом»                          - 14000,00

Услуги по уборке подъездов и придомовой

территории                                                              - 572500,00

Услуги спецтехники                                               - 46800,00

Услуги юристов по работе с долгами               – 5000,00

Услуги по содержанию МД                                 – 647489,92

Обслуживание ПК, ПО, оргтехники                   - 37940,00

Услуги связи (Мегафон)                                       - 27746,00

Расходы на канцтовары, хоз/товары, облагораживание придомовой

территории, приобретение электро инструмента, офисной мебели,

оргтехники, ГСМ,  городская телефонная связь  -288287,52

Итого расходов за 2013 г.                                                                    – 9048562,63

Остаток денежных средств на р/счете  на 01.01.2014                     - 27155,58